全球最新：5月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.022，涨0.01%-华东收藏网

日期：2023-05-27 05:51:01 来源：证券之星

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5月26日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.022元，累计净值为1.0321元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月下跌0.55%，近6个月上涨3.07%，近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.4%，债券占净值比94.84%，现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.23%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为3次，胜率为33.33%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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